苹果供应商重挫 欧菲科技蓝思科技等均受到波及

【苹果供应商重挫】近日,全球市值最高的科技公司苹果(AAPL)股票接连遭遇下跌。昨日(周一),苹果股价跌幅接近5%,市值蒸发489.25亿美元(约合3409亿元人民币),并拖累更广泛的科技股板块。

 

最新一轮股价下滑之前,苹果新款iPhone手机面部识别技术所用的3D传感器供应商Lumentum Holdings意外下调其第二财季的盈利指引。同时,iPhone的显示屏供应商、日本企业Japan Display在新公布的财报中也下调了全年的业绩预期。更糟糕的是,连日来,包括摩根士丹利在内的数家华尔街投行对苹果股票评级进行降级,并下调目标价。

 

投资者认为股价下跌是新iPhone需求疲软的一个信号,而市场上有关新iPhone砍单的消息也不绝于耳。很快,苹果的负面消息传导至上游供应链,欧菲科技(002456,SZ)、蓝思科技(300433,SZ)、歌尔股份(002241,SZ)、安洁科技(002635,SZ)等A股苹果概念股均受到波及,股价在11月13日出现不同程度的下滑。与此同时,瑞声科技(02018,HK)和舜宇光学(02382,HK)等港股苹果概念股也未能幸免。

 

各方对iPhone需求疲软担忧

 

本月初,苹果公布了第三自然季(第四财季)的财报。虽然苹果公司第四财季创下了营收和利润纪录的新高,但苹果以iPhone为首的三大硬件销量均不如预期。不仅如此,印度等新兴市场的疲软表现以及对四季度营收指引的偏谨慎,加剧了市场担忧iPhone在历来销售旺季的表现。

 

此外,苹果在财报电话会议上表示,从下个季度开始,公司将不再分别公布iPhone、iPad和Mac的销售数据,而苹果此举也被外界解读为,为了掩盖日渐下滑的硬件销量。财报发布后不久,苹果市值跌破1万亿美元大关,昨日(周一),苹果股价的跌幅更是接近5%,市值蒸发了489.25亿美元(约合3409亿元人民币)。

 

受多方面的影响,越来越多的投行开始质疑这家全球市值最高公司的增长前景。周一盘前,苹果供应商Lumentum下调了今年第四季度的业绩前景,其CEO Alan Lowe表示,公司的一大客户要求大幅削减产品的出货量。虽然Lowe没有明确到底是哪位客户,但在截至于今年二季度的2018财年报告中,Lumentum将苹果列为最大客户,苹果相关业务占该司营业收入的30%。因此,Lowe的表态被市场视为暗示苹果业绩不佳。

 

同时,iPhone的显示屏供应商、日本企业Japan Display也且下调了全年的业绩预期,将全年销售预期增速从此前的10%~12%降至5%~15%,全年预期营业利润率从2%~3%降至1%~2%。

 

另外,投行摩根大通分析师Samik Chatterjee本月第二次下调苹果目标价,从270美元降至266美元,保持超配评级不变;花旗则认为,iPhone XR前景弱于预期。

 

苹果供应链惨遭波及

 

事实上,苹果今年9月推出的“史上最贵iPhone”在中国的售价甚至超过了万元大关,一些消费者受限于购买预算,不少转投安卓阵营,而苹果砍单的消息也直接传导至上、下游供应链。

 

据日经消息报道称,苹果公司已告诉供应商如鸿海、和硕停止增加iPhone XR生产线。据称,鸿海目前iPhone XR机型开工的生产线约为45条,而准备好的产能是60条,这意味着每天产量减少约10万台,比最初期望减少20%至25%。

 

这引发了各方对iPhone需求疲软的担忧,并很快传导至上游供应链。欧菲科技、蓝思科技、歌尔股份、安洁科技等A股苹果概念股均受到波及,股价在11月13日出现不同程度的下滑。

 

截至11月13日午间收盘,欧菲科技报12.43元,跌幅为3.72%。对此,欧菲科技证券事务代表周亮对记者表示,“由于苹果股价下跌,整个苹果产业链也受到了影响,我们也就跟着跌了。但实际上,我们是给iPhone全系列的产品供货,不仅是今年的新品,我们还给iPhone6、7、8、X等型号生产产品。虽然产业链上都在传iPhone新品的高售价等原因导致了苹果砍单的消息,但我们没有受到苹果新机砍单的影响,总体来看,目前的订单、生产经营都是正常的。”

 

记者注意到,欧菲科技今年前三季度的财报表现较为亮眼。2018年1~9月公司实现营业收入311.46亿元,同比增长27.35%;实现归母净利润13.76亿元,同比增长34.69%。同时,公司预计2018年全年实现归母净利润18亿~20.5亿元,同比增长120%~150%。

 

当然,苹果股价下跌,波及的不止欧菲科技一家。作为玻璃盖板行业的龙头企业,同时也是苹果的核心供应商,截至11月13日午间收盘,蓝思科技报8.48元,微跌1.05%。

 

对于苹果砍单的消息,蓝思科技董秘彭孟武说,“我最近也在网上看到了不少这类的消息,但我们暂时没有收到苹果砍单的要求。而且,苹果的量也不会下来这么多,一般还是要等到圣诞节之后,圣诞节到明年的一、二季度才是淡季,圣诞节之前还是‘起量’的,而我们目前还在赶货过程中。”

 

而安洁科技的董秘马玉燕则对记者表示,股价下跌受多个因素的影响,不是某一个因素决定的。对于外界传闻的苹果新品“砍单”的消息,马玉燕回应称,“我们认为这不是砍单,可以说是‘不同的收货结构调整’,也就是说,有的iPhone型号的量增加,有的iPhone量减少。”截至11月13日午间收盘,安洁科技报12.34元,微跌1.36%。

 

另外,安洁科技在日前发布对2018年度全年经营业绩预期时表示,公司预计2018年度归属于上市公司股东的净利润变动区间为5.48亿-6.66亿元,相比去年增长40%~70%。而业绩变动的原因主要是:公司产能持续扩大、业务平稳增长、新产品订单持续放量,公司国际客户相关业务提升的同时,国内客户业务也不断增长

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